Negociando as estratégias de Martingale e Anti Martingale Uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica de martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio como movimentos comerciais contra o comerciante ou após uma troca perdedora. Por outro lado, uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica anti martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio à medida que o comércio se move nos comerciantes favor ou após um comércio vencedor. A estratégia de martingale mais básica é aquela em que o comerciante comercializa um tamanho de posição definido no início de sua estratégia de negociação e, em seguida, duplica o tamanho de suas negociações após cada comércio não lucrativo, retornando ao tamanho da posição original somente após um comércio lucrativo. Usando essa estratégia, não importa o quão grande é a série de negociações perdidas que um comerciante enfrenta, no próximo mercado vencedor, eles compensarão todas as suas perdas, além de um lucro igual ao lucro em seu tamanho comercial original. Como um exemplo, digamos que um comerciante está usando uma estratégia no contrato EURUSD Forex de tamanho completo que leva lucros e perdas no nível de 200 pontos (eu gosto de usar o contrato EURUSD Forex porque tem um valor de ponto fixo de 1 por contrato para Mini contratos de forex e 10 por contrato para contratos de tamanho completo, mas o exemplo é o mesmo para qualquer instrumento) O comerciante começa com 100.000 em sua conta e decide que seu tamanho de posição inicial será de 3 contratos (300.000) e que ele usará o básico Estratégia de martingale para fazer seus negócios. Usando as 10 negociações abaixo, é como funcionaria: como você pode ver no exemplo acima, embora o comerciante tenha baixado significativamente no 10º comércio, como o 10º comércio foi rentável, ele compensa todas as suas perdas e trouxe a conta lucrativa por O valor da equidade da conta, mais o objetivo de lucro original de 6000. À primeira vista, o método acima pode parecer muito sólido e as pessoas muitas vezes apontam para sua percepção de que as chances de ter um aumento de comércio vencedor após uma série de negociações perdidas. Matemmaticamente, no entanto, a grande maioria das estratégias funciona como lançar uma moeda, na medida em que as chances de ter um comércio rentável no próximo comércio são completamente independentes de quantas negociações lucrativas ou não lucrativas tenham conduzido a esse comércio. Como quando lançando uma moeda, não importa quantas vezes você virar as cabeças, as chances de virar as caudas no próximo flip da moeda ainda são 5050. O segundo problema com esse método é que requer uma quantidade de dinheiro ilimitada para garantir o sucesso. Olhando para o nosso exemplo de comércio novamente, mas substituindo o último comércio com outro comércio perdedor em vez de um vencedor, você pode ver que o comerciante está agora em uma posição em que, no nível normal de mil por contrato exigido, ele não tem dinheiro suficiente em Sua conta para montar a margem necessária que é necessária para iniciar a próxima 48 posição contratual. Então, enquanto a estratégia e as variações da martingale pura podem produzir resultados bem-sucedidos por longos períodos de tempo, como espero que as demonstrações acima mostrem, as chances são de que acabará por acabar com a conta por completo. . 49. Negociação As estratégias de Martingale e Anti Martingale Pratique esses conceitos com uma conta de negociação e negociação gratuita aqui: bit. lyIT-forex-demo3 Para a lição completa com imagens, texto, links e discussão, acesse: informedtrades7203-tr. Para o nosso curso de iniciante completo em análise técnica e negociação, acesse: informedtradesindex. p. E, claro, não se esqueça de começar a aprender como comerciante registrando-se como membro da nossa comunidade de aprendizado: informou uma lição sobre as duas categorias diferentes nas quais as estratégias de dimensionamento das posições se enquadram quando usadas no mercado de divisas, futuros e mercado de ações. Na nossa última lição, analisamos a forma como a maioria dos comerciantes escolheu um montante padrão para negociar por determinado montante de capital em sua conta e como isso provavelmente não é a melhor maneira de maximizar os lucros e minimizar as perdas de uma estratégia potencial. Na aula de hoje, vamos analisar as duas categorias nas quais as estratégias de dimensionamento das posições se enquadram nas quais são conhecidas como estratégias martingale e estratégias anti martingale. Uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica de martingale é basicamente qualquer estratégia que aumente o tamanho do comércio como movimentos comerciais contra o comerciante ou após uma troca perdedora. Por outro lado, uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica anti martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio à medida que o comércio se move nos comerciantes favor ou após um comércio vencedor. A estratégia de martingale mais básica é aquela em que o comerciante comercializa um tamanho de posição definido no início de sua estratégia de negociação e, em seguida, duplica o tamanho de suas negociações após cada comércio não lucrativo, retornando ao tamanho da posição original somente após um comércio lucrativo. Usando essa estratégia, não importa o quão grande é a série de negociações perdidas que um comerciante enfrenta, no próximo mercado vencedor, eles compensarão todas as suas perdas, além de um lucro igual ao lucro em seu tamanho comercial original. Como um exemplo, digamos que um comerciante está usando uma estratégia no contrato EURUSD Forex de tamanho completo que leva lucros e perdas no nível de 200 pontos (eu gosto de usar o contrato EURUSD Forex porque tem um valor de ponto fixo de 1 por contrato para Mini contratos de forex e 10 por contrato para contratos de tamanho completo, mas o exemplo é o mesmo para qualquer instrumento) O comerciante começa com 100.000 em sua conta e decide que seu tamanho de posição inicial será de 3 contratos (300.000) e que ele usará o básico Estratégia de martingale para fazer seus negócios. Usando as 10 negociações abaixo, é como funcionaria: como você pode ver no exemplo acima, embora o comerciante estivesse reduzido significativamente no 10º comércio, como o 10º comércio era lucrativo, ele compensa todas as suas perdas e trouxe a conta Rentável pelo patrimônio líquido da conta, mais o objetivo de lucro original de 6000. À primeira vista, o método acima pode parecer muito som e as pessoas muitas vezes apontam para sua percepção de que as chances de ter um aumento de comércio vencedor após uma série de negócios de perda. Matemmaticamente, no entanto, a grande maioria das estratégias funciona como lançar uma moeda, na medida em que as chances de ter um comércio rentável no próximo comércio são completamente independentes de quantas negociações lucrativas ou não lucrativas tenham conduzido a esse comércio. Como quando lançando uma moeda, não importa quantas vezes você virar as cabeças, as chances de virar as caudas no próximo flip da moeda ainda são 5050. O segundo problema com esse método é que requer uma quantidade de dinheiro ilimitada para garantir o sucesso. Olhando para o nosso exemplo de comércio novamente, mas substituindo o último comércio por outro comércio de perda, em vez de um vencedor, você pode ver que o comerciante está agora em uma posição onde, no nível normal de mil por contrato exigido, ele não tem dinheiro suficiente em Sua conta para montar a margem necessária que é necessária para iniciar a próxima 48 posição contratual. Então, enquanto a estratégia e as variações da martingale pura podem produzir resultados bem-sucedidos por longos períodos de tempo, como espero que as demonstrações acima mostrem, as chances são de que acabará por acabar com a conta por completo. Com isso em mente, a grande maioria dos comerciantes bem-sucedidos que eu vi seguiram estratégias anti martingale que aumentam o tamanho quando os negócios são lucrativos, nunca quando não são rentáveis, e esses são os métodos que eu vou cobrir a partir da aula de amanhã.
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